本港台开奖现场直播 j2开奖直播报码现场
当前位置: 新闻频道 > 财经 >

开奖直播现场:生物A:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告

时间:2016-06-03 08:23来源:香港现场开奖 作者:j2开奖直播 点击:
生物A:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告,什么叫不定期份额折算,定期折算阀值是什么意思,分级基金定期折算
  关于易方达 生物科技指数 分 级 证 券投 资 基 金 定期 份 额 折 算业 务 期 间 易方 达 生物

  科技分级 A 类份额停复 牌的公告

  因易方达 生物科技指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金 ” )于 2016

  年 6 月 2 日 对在该日登记在册的 A 类份额(即易方达生物科技分级 A 类份额,

  基金代码:150257 , 场 内简称 “ 生物 A ” ) 、 基础份额 (即易方达生物科技分级份

  额,基金代码:161122 ,场内简称 “生物分级” ,包括场外份额、场内份额 )办

  理定期份额折算业务, A 类份额 将于 2016 年 6 月 3 日暂 停交易, 并将于 2016 年

  6 月 6 日上午 10:30 复牌 。定期份额折算业务 期间 B 类份额正常交易 。

  根据深圳证券交易所《 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2016 年 6

  月 6 日即时 行情显示的 A 类份额 的前收盘价将调整为 2016 年 6 月 3 日 A 类份 额

  的基金份额 参考净值(四舍五入至 0.001 元 ) 。 由于 A 类份额 折算前可能存在折

  溢价交易情形,且 A 类份额折算后 次日前收盘价据前一日的 A 类份额的基金份

  额参考净值确定,因此, 折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,

  与 A 类份额 折算后次日前收盘价可能 有较大差异,2016 年 6 月 6 日 当日可能出

  现交易价格大幅波动的情形。

  本公司承诺以诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 本

  基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于 本基金前应认真阅读 本基金的

  基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016 年 6 月 3 日 (责任编辑:本港台直播)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容