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开奖直播现场:银行业A:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告

时间:2016-06-03 08:22来源:香港现场开奖 作者:j2开奖直播 点击:
银行业A:关于定期份额折算业务期间停复牌的公告,基金份额净值,中国银行业市场份额,什么叫不定期份额折算
  关于易方达 银行指 数 分级 证 券 投 资基 金 定 期 份额 折 算 业 务期 间 易 方 达银 行 分 级

  A 类份额停复 牌的公告

  因易方达 银行指数分级证券投资基金 (以下简称“本基金 ” )于 2016 年 6

  月 2 日对在该日登记在册的 A 类份额 (即易方达银行分级 A 类份额, 基金代码:

  150255 , 场 内简称 “银行业 A ” )、 基础份额 (即易方达银行分级份额, 基金代码:

  161121,场 内简称 “银行业” , 包括 场外份额、场内份额)办理定期份额折算业

  务, A 类份额将于 2016 年 6 月 3 日暂停交易, 并将于 2016 年 6 月 6 日上午 10:30

  复牌。定期份额折算业务期间 B 类份额正常交易。

  根据深圳证券交易所《 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》, 2016 年 6

  月 6 日即时 行情显示的 A 类份额 的前收盘价将调整为 2016 年 6 月 3 日 A 类份 额

  的基金份额 参考净值(四舍五入至 0.001 元 ) 。 由于 A 类份额 折算前可能存在折

  溢价交易情形,且 A 类份额折算后 次日前收盘价据前一日的 A 类份额的基金份

  额参考净值确定,因此, 折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后,

  与 A 类份额 折算后次日前收盘价可能 有较大差异,2016 年 6 月 6 日 当日可能出

  现交易价格大幅波动的情形。

  本公司承诺以诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证 本

  基金一定盈利, 也不保证最低收益。 投资者投资于 本基金前应认真阅读 本基金的

  基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2016 年 6 月 3 日 (责任编辑:本港台直播)
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