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j2开奖直播:三大央行的心思

时间:2016-06-20 17:58来源:本港台现场报码 作者:开奖直播现场 点击:
三大央行的心思
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  MSCI未将A股纳入和美联储议息会议的风险扰动解除,下周两大风险将扰动短期行情——《重组办法》“严控炒壳”和英国脱欧,使得短期市场波动加剧。

  ——MSCI未将A股纳入至其新兴市场指数,A股第三次闯关MSCI失败。6月1日本港台直播们曾发布专题报告《A股迎来MSCI第三次大考,当前市场抢筹行情可否持续》尤其强调,A股加入MSCI更多在于情绪上的影响,不能在中短期改变A股存量博弈的格局;

  ——6月美联储议席会议并未加息。6月15日联储会议决定公布:维持货币政策与利率不变,同时联储官员对未来几年的加息节奏有所放缓。本港台直播们在中期策略《布局“吃饭”行情》中明确提出“6月风险点较多,但大多数可能只是虚惊一场”。其中第一点就是“加息很可能是虚惊一场”,本港台直播们认为美联储加息对于市场的实际影响弱于市场预期。联储6月不加息,印证了本港台直播们的判断。美联储6月议息会议偏鸽派的变态也是的市场预期加息概率下降,今年年内加息概率由上周五的50%下降至本周五的38%。

  ——周五,证监会发布《重大资产重组管理办法》征求意见稿严控“壳资源”炒作。征求意见稿修改内容主要集中在三个方面:完善重组上市认定标准、进一步遏制重组上市的套利空间、增加对规避重组上市的追责条款等。5月之前在注册制推迟、战略新兴板搁浅之后,A股市场中的存量壳资源开始遭遇爆炒,5月初,市场传出证监会“暂缓中概股回归上市”、“严控壳资源炒作”等,壳资源炒作彼时开始降温。此次《重组办法》征求意见稿为证监会的正面监管回应,继续降温市场“炒壳”热情,“壳资源”价值存继续下降空间,短期对市场情绪或有挫伤。

  ——英国脱欧时点将至,议员遇袭或改变脱欧节奏。6月23日英国脱欧结果影响深远,是未来较大的不确定性事件,脱欧风险也是导致近期全球资产价格剧烈波动的导火索,本周四,英国反对党工党议员JoCox遇枪袭不治身亡。事发后,脱欧和留欧派均中止各自对下周脱欧公投的宣传活动,此次枪袭事件刺激了英国国内的反脱欧情绪,可能成为影响脱欧进程和节奏的重要变量。本港台直播们倾向于脱欧大概率将仍是“虚惊一场”,之后全球将迎来“最大一只靴子落地”后的风险偏好修复与资产价格反弹。

  风险释放后,7、8月迎接“吃饭”行情

  待6月风险释放,7、8月份可能迎来年内一次“吃饭”行情,主要基于悲观预期逐步修复带来A股风险偏好的提升。同时,从大类资产配置角度来看,A股相对吸引力明显提升,增量资金入场再次成为可能。

  ——经济L型,不用悲观。中报企业盈利或超预期,资产负债表和现金流量表修复有望持续。

  ——政策环境相对2Q温和:货币稳健,不会进一步收紧,财政政策有望继续加码。

  ——改革预期(供给侧改革)逐步明朗,制度(停复牌和退市制度)建设和政策红利(深港通)持续推进,修复风险偏好。

  ——G20会议前人民币汇率有望得到较强支撑,从历史规律看,6次级别最高的会议召开前半年内,人民币汇率毫无例外地处于升值区间中。

  ——大类资产配置来看,A股相对吸引力提升,资金再度入场成为可能。

  行业配置:从“质”和“势”两个角度把握结构性性机会

  行业配置从“质”和“势”两个角度把握结构性性机会,“质”指业绩增长扎实、估值合理的“高性价比”板块,“势”包括行业趋势好转的“景气向上”板块和代表着未来趋势的“核心资产”板块。

  ——“核心资产”为矛,处于先导性行业、成长早期、具备核心竞争的公司,多属智能制造业、现代服务业中的成长股,股票中的“京沪学区房”;

  ——“高性价比”为盾,主推小家电、白酒、白电、机场、环保等;

  ——景气向上的板块,电子(多个子行业具有亮点)、航空、化工、小金属等。

  主题投资:关注具备“超级业绩+重磅催化”双保险机会

  本周,本港台直播们重点推荐的新能源汽车板块表现较好,其中亿纬锂能、澳洋顺昌、以及方正电机均在周中出现涨停,澳洋顺昌周涨幅高达22%。

  对于未来主题投资方面,本港台直播们建议关注“超级业绩+重磅催化”双保险的投资机会,推荐体育、新能源与智能汽车、OLED产业链、量子通信和智慧物流与供应链。

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