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周五，笔者在“后市所有的反弹都是“钓鱼的饵”（日评，附个股）”文中提示过谨慎对待反弹。本周一大盘反弹周二下跌，周一是逢高出货的好时机。相信关注淘牛邦老杨论市直播间的投资者都获得了不错的收益（下载淘牛邦APP注册输入邀请码1122 关注“老杨论市”即可）。 有媒体报道称，贵族性能+平民定价，全球电动车新标杆的现象级产品Model 3震撼问世后,订单井喷，36小时预定量已超中国去年电动乘用车总销量。五年内350万辆特斯拉级别的电动汽车，相当于2.3亿部苹果手机的产值。 笔者采访券商新能源汽车行业研究员后得知，A股特斯拉产业链，具体包括三元锂电池、电机电控系统、车联网、无人驾驶等几个部分。特斯拉供应商以海外企业为主，但部分国内优秀企业也已进入其产业链，尤其未来特斯拉有望实现中国本土生产，某些潜在企业会极大受益。 三元动力电池产业链产业体量最大，业绩弹性突出，国内上市公司中，中国宝安、新宙邦已经分别批量供应正极材料前驱体、负极材料和电解液。未来的潜在供应商中，先导智能提供锂电生产设备。同时特斯拉推动了中国三元锂电池产业链需求爆发，包括碳酸锂、六氟磷酸锂等资源供给不足的核心上游公司尤其受益，包括天齐锂业、赣锋锂业；同时，三元供应链中业绩弹性较大的还包括正极材料的当升科技，隔膜的沧州明珠，电解液的新宙邦，上游钴金属的华友钴业。 当今市场炒作重心转向补涨的电机电控系统、车联网、无人驾驶: 1.信质电机是国内燃油车发电机定转子制造龙头，成本控制能力强，业绩增长稳定。公司先后通过参股苏州和鑫、上海鑫永及美国RMS进入电动车驱动环节。持有上海鑫永75%股权，后者为特斯拉核心电机供应商台湾富田设立。按合作协议，未来信质生产的定子达到富田电机技术及成本要求时将被优先采购。此外，未来特斯拉若在中国设厂，部分电机产能或转移至上海鑫永。 方正电机：主营微型特种电机，公司拟定增+现金作价13.45亿元收购上海海能和德沃士100%股权，提升公司在新能源汽车驱动电机、动力总成等业务竞争力，目前该方案已获证监会核准。收购完成后新能源车电机业务占比将达20%，毛利约为30%，成为公司的重要利润增长点。 2.车载信息系统是车联网和人机交互的核心，国内上市公司中，长信科技表示与特斯拉合作项目进展顺利，大富科技也已少量交付产品。 3.ADAS 系统是汽车智能化的重点，包括亚太股份、金固股份、万安科技、双林股份、中原内配，短线迎来补涨。 “新能源汽车的核心是锂电池，尤其是拥有上游锂矿资源的天齐锂业、赣锋锂业是板块龙头最受益。”一位券商投资总监对笔者说，“6月份市场还有最后一跌，考验2638点，因此，投资者对新能源汽车股可逢低关注，切勿追高。” 注：1、本文作者杨光，具有证券投资咨询业务(投资顾问) 资格，持业证书编号 首创证券 S0110616010004。 2、本文不构成操作买卖建议。 分享到： 0 个人觉得赞好文章 点个赞您已经赞过了+1 (责任编辑：本港台直播) |