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大成基金管理有限公司关于公司旗下部分基金 估值调整情况的公告 根据中国证 监会《关于 进一步规范 证券投资基 金估值业务 的指导意见》 （中国证券 监 督 管理委员会公告200838 号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自 2016 年 8 月 1 日 起， 大成基金管理有限公司对旗下证券投资基金 （交易型开放式指数证券投资基金除外） 持 有的“ 完美 世界( 代码 ：002624) ”采 用 《中国证 券业协会 基 金估值工 作 小组关于 停 牌股票 估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后， 将恢复为采用当日收盘价格进行估值， 届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告 大成基金管理有限公司 2016 年 8 月 2 日 (责任编辑：本港台直播) |