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1 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 关于申 万 菱 信 深 证 成 指 分 级 证 券 投 资 基 金 之申万 收 益 份 额 （ 场 内 简 称“深成指 A”） 可 能 发 生 极 端 情 况 的 风 险 提 示 公告 根 据 《 申万菱 信 深 证成指 分 级 证券投 资 基 金基金 合 同 》 （ 以下简 称“基 金 合 同 ” ） 及深圳 证 券 交易所 和 中 国证券 登 记 结算有 限 责 任公司 的 相 关业务 规 定 ， 申 万 菱 信 深证成 指 分 级证券 投 资 基金（ 以 下 简称“ 本 基 金” ） 申 万 进取份 额的基金 份额净值 按照正常情况下的原则计算 跌破0.1000元的当日为极端情况发生日， 本 基 金 将 在 极 端 情 况 发 生 日 及 之 后 采 用 极 端 情 况 下 的 基 金 份 额 净 值 计 算 原 则 对 申 万 收 益 份 额 （ 场 内 简 称 “ 深 成 指A ” ， 交 易 代 码 ：150022 ） 与 申 万 进 取 份 额 （场 内简称“深成指B ” ，交易代码：150023）的基金份额净值进行计算 。 一 、 风 险 提示 由 于 近 期A 股 市 场 波 动 较 大 ， 截 止2016 年5 月25 日 ， 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份 额净值接近 极端情况发生时的 阀值 ， 本公司提请场内持有申万收益份额及申万进 取份额的投资者 注意可能面临 的 下跌风险： 1 、 在 申 万 进 取 份 额 的 基 金 份 额 净 值 大 幅 下 跌 至0.1000 元 阀 值 的 过 程 中 ， 申 万进取份额杠杆逐渐增大。 当申万进取份额净值跌至0.1000元附近时， 最高 净值 杠杆率可能达到11倍左右， 其二级市场交易价格可能发生 较大波动， 参与二级市 场交易的投资人面临一定风险。 2 、 本 基金申万收益 份额 表 现 为低风 险 、 收益相 对 稳 定的特 征 ， 但在本 基 金 发生极端情况 后 （即申万进取份额净值下跌至0.1000元以下时） ， 申 万收益份额 将暂时与申万进取份额 同比例承担基金净值变化 ， 各负盈亏， 申万收益份额 持有 人将承担比原来更多的投资风险 ， 可能暂时面临无法取得约定应得收益乃至投资 本金受损的风险。 3 、 本 基金申万进取 份额 表 现 为高风 险 、 高收益 的 特 征， 但 在 本 基金发 生 极 端情况后 ， 申万进取份额将与申万收益份额各负盈亏， 申万进取份额的 杠杆特性 会暂时消失 。 2 4 、由于 申万 收 益 份额、 申 万 进取 份额 极 端情况 发 生 前 可能 存 在 折溢价 交 易 情形， 极端情况发生 后， 申万收益 份额、 申万进取份额 的折溢价率可能发生较大 变化。 对于场外持有本基金之基础份额的投资者不受极端情况的影响。 若本基金发生上述 极端情况 情形， 本基金管理人 将根据本基金基金合同 的相 关规定办理相关业务 。敬请投资者予以关注。 二 、 重 要 提示 1 、 投 资者若 希 望 了解 本 基 金 申万收 益 份 额与申 万 进 取份额 基 金 份额净 值 计 算详情, 请 登 陆 本 公 司 网 站 ： 查 阅 本 基 金 基 金 合 同 及 招 募 说 明 书或者拨打本公司客服电话：400-880-8588（免长途话费）或021-962299。 2 、 本 公司承 诺 以 诚实信 用 、 勤勉尽 责 的 原则管 理 和 运用基 金 资 产 ，但不保 证基金一定盈利 ， 也不保证最低收益。 投资者投资于 本基金前应认真阅读 本基金 的基金合同、招募说明书等 相关 文件。 特此公告。 申万菱信 基金管理有限公司 2016年5月26日 (责任编辑：本港台直播) |