原油基本面 美国能源资料协会(EIA)周一公布的月度石油供应报告显示,美国12月原油产量减少4.3万桶至926万桶/日,为2014年11月以来最低水平。12月墨西哥湾原油产量大幅增长11.2万桶/日,11月为减少约8.1万桶/日。 市场普遍认为昨晚油价上涨是因EIA公布美国12月度原油产出数据下降所致。但是小仙要提醒的是此观点有所牵强。原因有二:一是12月份数据过去太久,无法再影响当前油价走势;二是放在全球市场来看,美国石油产量12月份的意外减少根本无足轻重,墨西哥湾12月份的日均增产就远远盖过了美国日均减少量。原油真实上涨的原因应该跟下面数据变化有关: ICE数据显示,截至2月23日当周,货币基金经理人将布伦特原油期货和期权的净多头仓位提高了35416口,至320289口,创下了2月2日当周以来的纪录292300口新高。 小仙点金前期关于"全球货币超发将迫使充裕资金寻找投资出路进而抄底低价原油、大宗商品等"观点进一步等到验证。还是那个逻辑,虽然当前乃至今后一段时期内原油基本面并不支持油价过多上涨,但30美金的油价跌到0只是-100%而涨到60美金也足可以翻倍。对大资金而言,油价再跌还可以加仓是一种千载难逢的机会,如果顺利反弹至一定价位则可以先获利脱手,可谓进可攻退可守。相比单方向于30美金做空原油的潜在"风险报酬比"完全不一样。中国昨日意外宣布降准无疑是想对冲PMI数据的不振。如此,资金更宽裕了,经济发展环境却也更畸形了,油价止跌反弹自然顺理成章,只是涨升空间最终还将受供需基本面压制。 从投机资金流向和市场情绪的变化来看,当前34美金的WTI原油价格或许是"小荷才露尖尖角"。 新华油行情分析 日线图上来看,5日均线上穿60日均线,附图MACD红色动量有所增强,KDJ粘合运行。4小时图看,布林带收口,原油价格运行于布林带中轨上方,5日均线上穿10日均线,附图MACD快慢线黏合运行,红色动能柱增强,KDJ金叉上行。小仙综合来看,原油价格上行站上220后,仍有一定空间,日线可以以短多为主,防守性做空单为辅策略。 新华铜技术层面 日线图来看,均线系统上行,附图MACD平稳过度,KDJ有转头上行之势。4小时图看,布林带张口,铜价在布林带中轨上方运行,均线系统向上运行,MACD快慢线走平,红色动能柱平缓放量;小仙综合来看,日内可以短多为主,防守性做空单为辅做单策略。 新华油操作建议 1.218附近做多单进,损3点,目标228; 2.意外下破215,反弹216进空,损3点,目标210,破位持有; 3.首次见228进空,损3点,目标221; 新华铜操作建议 1.30400附近做多单进,损300点,目标30900; 2.意外下破30100,反弹30300做空单进,损250点,目标29900; 晚间重点关注数据及事件 A、21:30加拿大12月GDP月率 B、22:45美国2月Markit制造业PMI终值 C、23:00美国2月ISM制造业PMI、1月营建支出月率、3月IBD消费者信心指数 D、次日05:30美国至2月26日当周API原油库存 (责任编辑:本港台直播) |