关于长信 利鑫 分 级 债券 型 证券 投 资基 金 之 利鑫 B 份额（150042 ） 终止上 市 的公 告

　　《 长信利鑫 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》( 以 下 简 称 “ 基 金 合 同 ”)

　　于2011 年6 月24 日生效， 基金合同生效之日起 5 年内， 长信 利鑫分级债券型证

　　券投资基金(以下简称 “本基金”)的基金份额划分为长信利鑫 分级债券型证券投

　　资基金之 利鑫 A 份额（基金份额简称： 利鑫 A，基金代码：163004）、 长信利鑫

　　分级债券型证券投资基金 之利鑫 B 份额 （基金份额简称： 利鑫 B， 场内简称： 利

　　鑫B，基金代码：150042）两级份额。

　　根据 《基金合同》 的相关规定， 本基金基金合同生效后 5 年期届满， 无需 召

　　开基金份额持有人大会自动转换为上市开放式基金 （LOF） ， 本基金名称变更为 “长

　　信 利鑫 债 券型 证 券投 资基 金 （LOF）” （ 以下 简称 “ 长信 利鑫 （LOF）”） 。 转 换为 长

　　信利鑫（LOF）后，本基金利鑫 B 份额将不再上市交易，基金管理人 长信基金管

　　理 有 限 责任公 司 （ 以下简 称 “ 基金管 理 人 ” ）已 向 深 圳证券 交 易 所申请 终 止 本 基

　　金利鑫 B 份额的上市交易，并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》 （ 深证上

　　2016385 号）的同意。现将本基金利鑫 B 份额的 终止上市相关事项公告如下：

　　一 、 终 止 上市 基 金 的 基本 信 息

　　基金全称： 长信利鑫分级债券型证券投资基金 之B 份额

　　基金简称：长信 利鑫分级债 B 级

　　场内简称： 利鑫B

　　交易代码：150042

　　终止上市日：2016 年6 月 24 日

　　终止上市权益登记日：2016 年6 月23 日， 即在2016 年 6 月23 日下午深圳

　　证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

　　的本基金 利鑫B 份额的全体持有人享有 利鑫B 份额终止上市后的相关权利。

　　二 、 基 金 终止 上 市 后 有关 事 项 说 明

　　1、基金转 换为上市开放式基金

　　本 基 金 转换为 上 市 开放式 基 金 （LOF ） 后， 在满 足 上 市条件 的 情 况下 ， 长信

　　利鑫（LOF ）基金份额将申请在 深圳证券交易所上市交易 。

　　2、 份额转换（1 ）份额转换基准日

　　2016 年6 月24 日（2 ）转换对象

　　份额转换 基准日登记在册的 利鑫A 份额和利鑫B 份额（3 ）份额转换方式

　　在 份 额 转换基 准 日 ，本基 金 转 换成上 市 开 放式基 金 （LOF ） 后 的 基金份 额 净

　　值调整为 1.0000 元。 在份额转换基准日日终， 以份额转换后 1.0000 元的基金份

　　额净值为基准， 利鑫A、 利鑫 B 按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金（LOF）份额。

　　本基金的份额转换计算公式：

　　利鑫 A 份额 （或 利鑫B 份额） 的转换比率＝份额转换基准日 利鑫A （或利鑫

　　B）的基金份额净值/1.0000

　　利鑫 A （或利鑫B） 基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金 （LOF）份

　　额＝基金份额持有人持有的转换前 利鑫A （或利鑫B） 的份额数× 利鑫A 份额 （或

　　利鑫B 份额）的转换比率

　　在进行份额转换时， 利鑫A 、 利鑫B 的场外份额将转换成上市开放式基金 （LOF）

　　场外份额， 且均登记在注册登记系统下； 利鑫B 的场内份额将转换成上市开放式

　　基金（LOF ）场内份额，仍登记在证券登记结算系统下。

　　在实施基金份额转换时， 利鑫A 份额 （或 利鑫B 份额） 的转换比率、 利鑫A（或利鑫 B） 基 金 份额持 有 人 持有的 转 换 后上市 开 放 式基金 （LOF ）份 额 的具体

　　计算见基金管理人届时发布的相关公告。

　　3、长信 利鑫债券型证券投资基金（LOF）的上市交易、申购和赎回

　　基金管理人将在 利鑫 A、 利鑫 B 的份额全部转换为长信利鑫 （LOF）份额之

　　日起不超过 30 日内开始办理长信 利鑫（LOF）的场内外申购和赎回 业务。

　　基金管理人将在 利鑫 A、 利鑫 B 的份额全部转换为长信利鑫 （LOF）份额之

　　日起45 日内， 在满足上市条件的情况下， 申请长信利鑫 （LOF ） 基 金份额 在深圳

　　证券交易所上市交易。

　　份 额 转 换后 长信利鑫 （LOF ） 开 始办 理 申 购与赎 回 、 上市交 易 的 具体日 期 见

　　基金管理人届时发布的相关公告。

　　投资者 如需了解有关详情， 请登录基金管理人网站： 或

　　拨打客服电话：4007005566 进行咨询 。

　　特此公告。

　　长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司

　　2016 年 6 月 21 日