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关于易方达 生物科技指数 分 级 证 券投 资 基 金 定期 份 额 折 算业 务 期 间 易方 达 生物 科技分级 A 类份额停复 牌的公告 因易方达 生物科技指数分级证券投资基金 （以下简称“本基金 ” ）于 2016 年 6 月 2 日 对在该日登记在册的 A 类份额（即易方达生物科技分级 A 类份额， 基金代码：150257 ， 场 内简称 “ 生物 A ” ） 、 基础份额 （即易方达生物科技分级份 额，基金代码：161122 ，场内简称 “生物分级” ，包括场外份额、场内份额 ）办 理定期份额折算业务， A 类份额 将于 2016 年 6 月 3 日暂 停交易， 并将于 2016 年 6 月 6 日上午 10:30 复牌 。定期份额折算业务 期间 B 类份额正常交易 。 根据深圳证券交易所《 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》， 2016 年 6 月 6 日即时 行情显示的 A 类份额 的前收盘价将调整为 2016 年 6 月 3 日 A 类份 额 的基金份额 参考净值（四舍五入至 0.001 元 ） 。 由于 A 类份额 折算前可能存在折 溢价交易情形，且 A 类份额折算后 次日前收盘价据前一日的 A 类份额的基金份 额参考净值确定，因此， 折算前的收盘价在扣除上一分级运作周年约定收益后， 与 A 类份额 折算后次日前收盘价可能 有较大差异，2016 年 6 月 6 日 当日可能出 现交易价格大幅波动的情形。 本公司承诺以诚实守信、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 本 基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于 本基金前应认真阅读 本基金的 基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016 年 6 月 3 日 (责任编辑：本港台直播) |