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申万宏源4月12日发布机械行业研究报告，报告摘要如下： 重点推荐回顾。申万宏源机械四月组合：慈星股份（25%）、赢合科技（20%）、山东威达（20%）、惠博普（25%）、泰尔重工（10%）。四月SW 机械指数涨幅0.42%，申万宏源组合涨6.4%，其中慈星（+8.42%）、赢合科技（+11.09%）、山东威达（-1.57%）、惠博普（+6.56%）、泰尔重工（本周筹划重大事项停牌）。 机器人主题催化剂不断，建议加配。近期机器人十三五规划推出，一方面关注政策，一方面关注上市公司收入兑现。从13 年机器人主题兴起开始，粗算估计有接近100 家公司公开宣称涉及机器人领域，两年多过后，本港台直播们发现机器人业务收入过亿的公司极少，更不用说对上市公司贡献利润。本港台直播们今年对待机器人主题一个核心标准就是兑现，要对公司业绩产生明显影响。对于工业4.0 主题来说，本港台直播们也是选出了在今年有订单落地的细分行业，如智能物流、锂电、3C 自动化等。据此，申万机械智能制造核心推荐是：慈星股份、山东威达、软控股份、赢合科技、智云股份。 油价反弹，继续首推惠博普。油价近期反弹重回40 元以上，本港台直播们之前反复提到的油价难以在40 美元以下逻辑再次验证。继续推荐油服板块，近期依然首推惠博普。 重点个股跟踪： 慈星股份：4 月9 日开心果机器人公司正式推出两款儿童智能产品——阿U 兔智和阿U 幻镜，并与香港科技大学机器人研究所、北京盛开互动、孩子王、天智通讯、百米生活等单位签署战略合作协议。从目前意向订单情况看，公司产品受欢迎度极高，本港台直播们认为慈星服务机器人将凭借上市公司的人工智能技术和阿U 文化的强势IP 获得成功。本港台直播们把慈星作为近期智能制造首选标的：一、电脑横机主业向好趋势明显，一季报已经初步验证；二、期待外延落地。 软控股份：一季报预亏3500 万至5000 万，定增目前进展顺利，本港台直播们预计五月拿到批文。 回调坚定买入，公司未来三年规划都非常明确（科捷自动化，主业国际化，新材料），橡机主业在14 年下半年到15 年全年左右的挣扎（国内市场）后也会走向正轨，软控是中长期投资者的非常好的选择！南风股份：预计一季度归属于上市公司股东的净利润约1418 万元—1757 万元，同比增25%—55%，上年同期净利润为约1418 万元—1757 万元。一季报符合预期，核电重启直接利好南风，一季度订单已经放量。期待公司3D 打印产业落地。 近期重点报告：《继续推荐油气板块，重申首推惠博普（4.2）》、《申万宏源机械四月组合：基本面和主题并重（4.5）》、惠博普深度报告：转型收获期到来（4.5）、《智能制造催化剂不断，再迎配置时点（4.7）》、山东威达系列报告二：对德迈科再认识（4.7） 分享到： 0 个人觉得赞好文章 点个赞您已经赞过了+1 (责任编辑：本港台直播) |